Presupuesto

El presupuesto es una propuesta comercial con precios, alcances y condiciones antes de aceptar el encargo; no devenga por sí solo el IVA de una factura ni abre correlativo fiscal de factura. Su valor está en alinear expectativas, plazos y formas de pago. Cuando el cliente acepta, el flujo correcto convierte el el tema en albarán o en factura ordinaria F1 según el momento del servicio o la entrega. Numerar el temas con la misma serie que las facturas es un error operativo grave. En sectores de obra, reformas o servicios profesionales el el tema reduce disputas. EFACE permite el temas digitales enlazados al cliente y a la conversión posterior sin mezclar documentos. En EFACE la emisión se apoya en FacturaE 3.2.2, series multiempresa, roles, certificados y envío AEAT en VeriFACTU cuando corresponde. Los cobros del negocio pueden registrarse por transferencia, SEPA, tarjeta, efectivo o Bizum; Stripe queda reservado a la suscripción de la plataforma. Exportar a A3 o SEPA cierra el círculo con la contabilidad y la tesorería sin reescribir a mano cada documento. Una política clara de rectificativas R1 por diferencias o por sustitución completa el control del ciclo de vida documental.

Quién interviene

En multiempresa el actor crítico es quien selecciona la entidad correcta antes de numerar. Gestorías operan muchos NIF; pymes concentran funciones. Presupuesto requiere disciplina de contexto activo. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Cómo se ejecuta

Tras emitir se revisan rechazos, se corrige con rectificativa si hace falta y se sincroniza contabilidad A3. El control de presupuesto no termina en el botón de envío: incluye archivo y tesorería. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Marco que hay que respetar

Consulte fuentes oficiales antes de cambiar procesos. Este contenido explica criterios operativos y no sustituye el asesoramiento personalizado sobre su situación fiscal concreta ni calendarios no contrastados. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Qué resuelve EFACE

EFACE cubre el ciclo diario vinculado a presupuesto: maestros, documentos F1 F2 R1, B2G con FACe y VeriFACTU estatal, con exportaciones A3 y SEPA para el despacho y roles que limitan quién emite o administra.

Caso de uso

Un comercio configura el régimen adecuado y usa presupuesto en su operativa diaria, registrando cobros por Bizum o SEPA y conservando el archivo electrónico para la revisión trimestral del despacho. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Dónde se rompe el proceso

Tratar exención, no sujeción e inversión como sinónimos distorsiona el 303. Separe obligaciones forales de los flujos estatales al diseñar procesos alrededor de presupuesto. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso. Separar evidencias por empresa facilita auditorías internas.

Orden de trabajo

1. Actualice certificados próximos a caducar y revise roles de quien puede emitir o administrar cada empresa.
2. Normalice clientes duplicados y complete datos específicos que presupuesto necesita para no acumular rechazos.
3. Emita y, si hay error, use rectificativa R1 por diferencias o por sustitución enlazando el documento original.
4. Concilie cobros pendientes en tesorería sin alterar la numeración ya consumida dentro de la serie activa.
5. Cierre el periodo exportando a A3 y archivando los documentos electrónicos de forma recuperable y ordenada.

Errores que conviene cortar

• Rectificar reescribiendo la factura original en silencio en lugar de emitir una R1 enlazada al documento previo.
• Mezclar cobros de la suscripción Stripe de la plataforma con los cobros de las facturas del cliente final.
• Olvidar la retención IRPF en honorarios profesionales cuando la norma del caso concreto la exige claramente.
• Mantener datos maestros obsoletos relacionados con presupuesto y acumular rechazos sistemáticos en el canal usado.

Control antes de archivar

El documento solo cierra el ciclo cuando la serie, el destinatario y el impuesto quedan guardados junto con la evidencia de emisión. Si el canal es B2B verificable, el QR y el registro forman parte del archivo, no de un adjunto informal. Si el canal es B2G, los tres códigos DIR3 tienen que estar en la ficha antes de pulsar el envío a FACe. Un presupuesto o un albarán pueden preparar el importe, pero no sustituyen a la factura. La rectificación, cuando hace falta, nace de la factura original y elige diferencias o sustitución; no se resuelve borrando la numeración ya usada.

En Presupuesto el último repaso mira destinatario, base, impuesto, serie y estado. Tras emitir se revisan rechazos, se corrige con rectificativa si hace falta y se sincroniza contabilidad A3. El control de presupuesto no termina en el botón de envío: incluye archivo y tesorería. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.