Tesorería

La tesorería vinculada a facturas muestra vencidos, cobrados y pendientes según medios de pago. Transferencia, SEPA, tarjeta, efectivo y Bizum cubren el cobro del negocio del usuario. Stripe, en cambio, se usa para la suscripción de la plataforma. Sin el tema, la emisión electrónica no garantiza liquidez. Informes de antigüedad de saldo ayudan a priorizar reclamaciones. La utilidad se demuestra cuando bajan los rechazos, la gestoría recibe exportaciones limpias y el equipo distingue canales B2B y B2G sin cambiar de herramienta. EFACE articula esas capacidades sobre FacturaE 3.2.2, VeriFACTU, FACe, multiempresa y tipología F1, F2 y R1. El valor aparece en la operativa diaria, no en promesas genéricas de cumplimiento automático. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso. Separar evidencias por empresa facilita auditorías internas. Revisar estados de envío semanalmente acorta ciclos de cobro. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso. Separar evidencias por empresa facilita auditorías internas.

Quién interviene

Intervienen administración, que configura series y certificados del NIF emisor, el usuario que carga líneas de tesoreria, y la gestoría que revisa régimen, exenciones y coherencia de totales antes de cerrar el periodo. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Cómo se ejecuta

Se parte de la ficha del cliente, se capturan líneas e impuestos o marcas E1 E2 E3, se asigna serie y se genera el documento. Si aplica, se añaden QR y huella o se remite por FACe. Luego se archiva y se exporta. Así se gobierna tesoreria sin atajos.

Marco que hay que respetar

Aplique contenido mínimo y numeración de la normativa de facturación. La Ley 18/2022 enmarca el B2B electrónico sin fecha aquí. El Real Decreto 1007/2023 y la especificación AEAT regulan sistemas verificables con QR y huella según el perfil publicado por la Agencia.

Qué resuelve EFACE

EFACE emite FacturaE 3.2.2 (FC), soporta F1, F2 y R1 con rectificación por diferencias o sustitución, multiempresa, roles, series, presupuestos, albaranes, OCR, certificados, GENERAL, SIMPLIFICADO, RECARGO_EQUIVALENCIA, E1–E3, cobros habituales, A3/SEPA y envío AEAT VeriFACTU. Stripe solo suscribe la plataforma.

Caso de uso

Una SL de servicios documenta tesoreria emitiendo una F1 a otra empresa con IVA general, serie profesional y transferencia. Genera FacturaE 3.2.2 y, si su perfil verificable lo requiere, registro con huella y evidencia de envío AEAT.

Dónde se rompe el proceso

En tesoreria el fallo habitual es mezclar canales: tratar un PDF como XML FacturaE, usar F2 cuando hace falta F1, u olvidar DIR3 en B2G. También lo es afirmar fechas no publicadas o confundir VeriFACTU con el SII.

Orden de trabajo

1. Configure la empresa emisora, el régimen fiscal y el certificado digital asociado al NIF correcto en la plataforma.
2. Revise la ficha del cliente y los datos críticos para tesoreria, incluidos DIR3 si el destinatario es una administración.
3. Capture líneas con bases, tipos o exenciones E1, E2 o E3 según la operación real y el contrato suscrito.
4. Emita el documento tipificado, valide totales y complete QR, huella o FACe cuando el canal elegido lo exija.
5. Archive evidencias, controle el estado de envío y exporte A3 o SEPA para contabilidad y cobros del periodo.

Errores que conviene cortar

• Emitir con el NIF o certificado de otra empresa del panel al trabajar tesoreria sin comprobar el contexto activo.
• Usar factura simplificada F2 cuando el cliente empresario necesita ordinaria F1 para deducir el IVA soportado.
• Enviar a FACe sin validar oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora en la ficha del ente público.
• Confundir el envío VeriFACTU con el SII o con obligaciones forales que pueden resultar adicionales.

Control antes de archivar

Una función de programa solo ayuda si está atada a un NIF emisor, a una serie y a un cliente identificable. EFACE agrupa empresas, roles, certificados, presupuestos, albaranes, facturas, gastos con OCR y exportación A3 o SEPA. El cobro de la suscripción de la plataforma usa Stripe; los cobros del negocio se registran como transferencia, adeudo SEPA, tarjeta, efectivo o Bizum. El envío a la AEAT en VeriFACTU y el envío FACe no son el mismo botón ni el mismo destinatario. Active solo el canal que corresponda al documento que está cerrando.

En Tesorería el último repaso mira destinatario, base, impuesto, serie y estado. Se parte de la ficha del cliente, se capturan líneas e impuestos o marcas E1 E2 E3, se asigna serie y se genera el documento. Si aplica, se añaden QR y huella o se remite por FACe. Luego se archiva y se exporta. Así se gobierna tesoreria sin atajos.